Система для автоматизации деятельности организаций — профессиональных участников рынка ценных бумаг по учету, хранению и расчетам по операциям с ценными бумагами.
Основные характеристики
- Ведение учета государственных ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства и актов НБ РБ.
- Депозитарный учет облигаций по плану счетов, утвержденному НБ РБ.
- Автоматическое формирование всей необходимой отчетности.
- Автоматическое ведение «календаря событий», помогающего отслеживать важные даты, касающиеся ведения депозитарного учета: даты погашения выпусков, купонных выплат и т.п.
- Ведение реестра сделок покупки/продажи, сделок РЕПО, совершенных на биржевом рынке. Возможность их автоматической загрузки.
- Ведение банковских (торгового и инвестиционного) и клиентских портфелей ценных бумаг. Ведение. журналов и карточек аналитического учета остатков и движения средств клиентов (СЕГРЕГАЦИЯ).
- Формирование отчетных аналитических форм по операциям с ценными бумагами.
- Автоматическая генерация бухгалтерских операций при вводе сделок в систему и формирование необходимых при этом документов (распоряжений, ведомостей).
- Расчет и взимание любого зарегистрированного в системе вида комиссий.
Крупнейшие пользователи
Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг РБ выбрал «ДФА» в качестве базовой платформы для использования в депозитарной сети РБ.
Белорусская валютно-фондовая биржа использует «ДФА» для ведения депозитарной деятельности и учета изменений в правах собственности на ЦБ, произошедшие в результате торгов.
Документы для скачивания
BL_Департамент фондовой автоматизации_2022
Свяжитесь с нами для подробной информации о продукте
+375 (17) 279-85-58
