Система для автоматизации деятельности организаций — профессиональных участников рынка ценных бумаг по учету, хранению и расчетам по операциям с ценными бумагами.

Основные характеристики

  • Ведение учета государственных ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства и актов НБ РБ
  • Депозитарный учет облигаций по плану счетов, утвержденному НБ РБ
  • Автоматическое формирование всей необходимой отчетности
  • Автоматическое ведение «календаря событий», помогающего отслеживать важные даты, касающиеся ведения депозитарного учета: даты погашения выпусков, купонных выплат и т.п.
  • Ведение реестра сделок покупки/продажи, сделок РЕПО, совершенных на биржевом рынке. Возможность их автоматической загрузки.
  • Ведение банковских (торгового и инвестиционного) и клиентских портфелей ценных бумаг. Ведение журналов и карточек аналитического учета остатков и движения средств клиентов (СЕГРЕГАЦИЯ).
  • Формирование отчетных аналитических форм по операциям с ценными бумагами.
  • Автоматическая генерация бухгалтерских операций при вводе сделок в систему и формирование необходимых при этом документов (распоряжений, ведомостей).
  • Расчет и взимание любого зарегистрированного в системе вида комиссий.

Крупнейшие пользователи

Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг РБ выбрал «ДФА» в качестве базовой платформы для использования в депозитарной сети РБ.
Белорусская валютно-фондовая биржа использует «ДФА» для ведения депозитарной деятельности и учета изменений в правах собственности на ЦБ, произошедшие в результате торгов.

Документы для скачивания

Описание системы «SC-ДФА».

Свяжитесь с нами для подробной информации о продукте

(+375 17) 279-85-94

dfa@b-logic.by

mta

mta